제2의 테슬라, 테슬라의 대항마라고 불리면서 미국의 전기차업체 리비안(RIVIAN)에 대해 관심이 집중되고 있습니다. 이와동시에 리비안에 부품를 제공하는 한국회사( 대원화성,에코캡,삼성SDI,삼진엘앤디,만도,한온시스템,우리산업,남성..)도 리비안 관련주,수혜주로 관심을 받고 있습니다.
리비안 회사소개
MIT공대를 졸업한 스캐린지에 의해 설립이되 전기차 스타트업입니다.. 현재는 R1T 픽업과,R1S SUV 2개의 모델을 만들고 있고 9월부터는 고객인도가 이루어질 예정이라고 합니다 그리고 아마존도 전기차 배달 밴 총10만대를 주문할 예정으로 2022년까지 1만대 2030년까지 10만대를 주문할 예정으로 알려져 있습니다. 밀려드는 주문을 위해 리비안은 2번째공장을 만들려고 하고 있는데 여기에 포드,아마존이 3조원에 가까운 돈을 투자하고 있으며 여러회사들이 각기 다른 이유로 리비안에 2년여동안 12조이 넘는 돈을 투자했습니다. 올해안으로 리비안측은 IPO를 할 수 있다고 하는데 상장이 되면 70조원이 넘는 기업가치를 받을 거라고 예측하고 있습니다.
리비안 전기차는 배터리 팩에 따라 조금씩은 다르지만 보통 한번 충전으로 400KM를 갈 수 있는 것으로 알려졌으며 제로백이 3초로 슈퍼카와 비슷하거나 빠르다고 합니다.. 배터리는 삼성SDI가 사용될예정이고, 차량시트는 현대차 산하에 있는 현대 트랜시스에서 2027년까지 1조원가량의 계약을 맺었고, 여기에는 아마존의 AI스피커 알렉사가 탑재가 된다고합니다.
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대원화성(리비안 관련주)
합성피혁및 벽지사업을 주로 하고 있는 기업이고 건설업 경기가 좋아지면 수혜를 입습니다.
매출구성 합성피혁 89.82% 벽지 5.57% 기타 4.61%
부채비율이 70%이나 유동비율은 131% 자산대비 차입금은 23% 그중에서 단기차입금이 대부분이라서 재무안정성은 그저그런 수준입니다.
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리비안관련주 편입이유:친환경 시트를 공급하고 있습니다.
에코캡
자동차부품회사로 자동차 전선,와이어링하네스,LED모듈을 생산하고 있습니다.
전방산업인 자동차산업이 활황시에 수혜를 입게되고, 철,비철금속 가격하락이 회사이익률이 높아집니다. 멕시코 공장이 2019년부터 가동을 시작해서 자동차 와이어링하네스와 LED모듈은 생산하고 있고 사출장비까지 갖추고 있습니다.
매출구성 자동차 전선 (63%)자동차 전장 (28%) LED 모듈(6%)
1분기 실적은 4%정도 성장했으나 이익은 적자로 전환되었습니다. 주된원인은 판관비증가에 따르는 매출원가상승입니다. 부채비율은 107%이고, 유동비율은 145% 이자보상배율은 -0.65배로 재무 안정성은 좋다고 볼수는 없습니다. 최근 가동한 멕시코 공장 안정화가 필요한것 같습니다.
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리비안관련주 편입이유: 리비안에 자동차 와이어링하네스를 공급하고있습니다.
삼성 SDI
에너지솔루션 사업부와 전자재료 사업부로 나뉘어져 있고 배터리 및 디스플레이 반도체 소재를 개발 제작하는 기업입니다.
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리비안 관련주 편입이유:리비안에 2000억원 상당에 배터리를 공급하고 있습니다 향후 물량이나 금액은 상승할 가능성이 높습니다.
전고체 배터리 관련주 및 수혜주
전고체 배터리와 관련된 수혜주로 대표적인 기업 삼성SDI,SKIET 비롯하여 삼진엘엔디,일진머티리얼즈,코스모신소재,에코프로비엠,한농화성,티에스아이 ,씨아이에스,아바코,이수화학,EG,테이팩스,
pegasus73.tistory.com
우리산업
차량에 냉난방 시스템 부품과 컨트롤러를 제작하는 회사입니다. 주요 거래회사는 현대기아차와 테슬라가 있고 올해부터는 리비안과 카누에 신규로 제품을 공급하고 있습니다. 완성차를 만드는 회사의 판매량에 따라 영향을 받습니다.
매출구성 HVAC 엑추에이터(19.74%) PTC HTR (17.24%) 히터컨트롤러 어셈블리(16.44%), 기타(46.58%)
부채비율은 106.77% 유동비율: 137.40% 이자보상배율: 5.28배로 나쁘지 않은 재무안정성을 가지고 있습니다.
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리비안관련주로 편입이유: 올해부터 PTC히터를 리비안에 80억여원 상당 납품하고 있습니다.
남성
모바일 오디오와 비디오 GPS수신기 스마트키를 주로 만들어 수출하는 회사입니다. 주요바이어로는 월마트, 아마존,미토가 있습니다.
매출구성: 디지털전자사업부문 94% 유통/임대 사업부문 6%
재무안정성은 위험스러운 지표를 나타내고 있습니다. 부채비율:156.07% 유동비율: 87.57% 이자보상배율은 - 0.73 으로 유동성 장기차입금과 단기차입금 합이 680억을 넘어 자산에 30%가 넘습니다.
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리비안관련주로 편입이유: 아마존 차량용 AI비서 '알렉사 오토'를 탑재한 인포테인먼드기기를 개발했었습니다. 이번에 아마존이 리비안에 배달차량 10만대를 주문했고, 이차에는 전부 알렉사 오토가 탑재가 됩니다.
만도
자동차 조향장치 제동장치 현가장치들들 완성차에 납품하고 있는 부품회사입니다. 그리고 샤시부품과 전자조향장치 자동주차장치 ADAS등 전장부품을 생산합니다. (향후에 ADAS사업부문은 만도모빌리티로 물적분할할 예정에 있습니다.)매출의 58%를 현대기아차와 현대위아, 현대모비스에 납품하고 있습니다.
재무안정성 지표를 보면 부채비율은 188.86% 유동비율 118.48% 이자보상배율은 1.97배 입니다.단순지표로만 보면 썩좋은 지표는 아닙니다.
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리비안관련주에 편입이유: 리비안에 전방레이더, 전자제어식 조향장치,전방카메라,자동차 긴급제동장치,ADAS를 공급하고 있습니다.
피에이치에이
도어 무빙시스템을 전문적으로 생산하고 있는 기업입니다.. 주거래처가 현대기아차가 있고 해외법인을 통해서 BMW,닛산,포드등에도 제품을 공급하고 있습니다.
재무 안정성을 보면 부채비율을 59.39% 이고 유동비율 150.32% 이자보상배율은 5.53배로 꽤 양호한 지표를 가졌습니다.
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리비안관련주로 편입이유: 최근에 리비안 밸류체인에 만도와 함께 편입이 되어 있습니다.
한온시스템
열관리 시스템을 생산하는 단일 사업을 하고 있고 이분야 국내 1위를 차지하고 있고 덴소에 이어 세계 2위를 차지하고 있는 기업입니다. 내연기관에서 공조시스템은 과거에 주로 편의시절이이었으나 전기차로 넘어오면서 공조시스템은 전장부품의 발열을 막아주고 냉난방을 제공하며 배터리의 발열을 잡아줘서 주행거리를 늘어나게 할 수 있어서 핵심부품으로 자리잡고 있습니다.
재무안정성은 부채비율: 248% 유동비율 127.45% 이자보상배율 3.53배로 자산대비 차입금이 50%를 넘어서 차입금 비중이 높은편이나 이자를 내는데는 문제가 없는 수준으로 그냥 평이한 수준입니다.
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리비안관련주로 편입이유: 리비안 밸류체인에 들어가있으며 많은 전기차 회사에 열관리를 책임지고 있습니다.
삼진엘엔디
LCD 액정 부품사출 자동차부품사출 LED램프 제품을 생산하고 있습니다.
매출구성 몰프프레임과 가스켓 56.5% 피니셔 35.2% LED제품 5.5% 나머지 기타
재무안정성 지표를 보면 부채비율 84.56% 유동비율 144.76% 이자보상배율 1.53배로 양호한 수준이만 최근에 영업이익 적자가 지속되괴 있습니다.
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리비안관련주로 편입이유: 리비안에 배터리를 공급하는 삼성SDI에 원통형 2차전지 뚜껑에 가스켓을 70%이상 공급하고 있습니다.
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